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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 184 604.00 | | 2 184 604.00 | 2 184 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007 566.00 | | 6 007 566.00 | 6 007 566.00 |
BZ Autres créances | 1 310 768.00 | | 1 310 768.00 | 1 310 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 502 939.00 | | 9 502 939.00 | 9 502 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 939.00 | | 9 502 939.00 | 9 502 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 584.00 | -294 635.00 | | -408 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 383.00 | -113 948.00 | | -45 383.00 |
DL TOTAL (I) | -413 967.00 | -368 584.00 | | -413 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 484.00 | 785 031.00 | | 6 667 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 734.00 | 2 724 673.00 | | 1 908 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 063.00 | 125 768.00 | | 576 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 465.00 | | | 737 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 748.00 | 3 635 473.00 | | 9 889 748.00 |
ED (V) | 27 158.00 | 13 640.00 | | 27 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 502 939.00 | 3 295 210.00 | | 9 502 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855 153.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 941 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 811 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 32 011 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 796 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 185 656.00 | 13 572 861.00 | | 33 185 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 231 039.00 | 13 686 810.00 | | 33 231 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 383.00 | -113 948.00 | | -45 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 681.00 | | -14 681.00 | 14 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 681.00 | | -14 681.00 | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667 484.00 | 6 667 484.00 | | 6 667 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 734.00 | 1 908 734.00 | | 1 908 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 063.00 | 576 063.00 | | 576 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 465.00 | 737 465.00 | | 737 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 007 566.00 | 6 007 566.00 | | 6 007 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 768.00 | 1 310 768.00 | | 1 310 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 335.00 | 7 318 335.00 | | 7 318 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 748.00 | 9 889 748.00 | | 9 889 748.00 |