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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 400.00 | 191 550.00 | 21 850.00 | 213 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 751.00 | 276 140.00 | 41 611.00 | 317 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 301.00 | 467 690.00 | 706 611.00 | 1 174 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BP En cours de production de services | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 597.00 | 92 809.00 | 1 119 788.00 | 1 212 597.00 |
BZ Autres créances | 390 866.00 | | 390 866.00 | 390 866.00 |
CF Disponibilités | 1 045 253.00 | | 1 045 253.00 | 1 045 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 008.00 | 92 809.00 | 2 569 199.00 | 2 662 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 309.00 | 560 499.00 | 3 275 810.00 | 3 836 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 150.00 | | | 564 150.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 108.00 | 1 279 950.00 | | 1 510 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 642.00 | 230 158.00 | | 120 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 750.00 | 1 565 108.00 | | 1 685 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 3 006.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 771.00 | 926 766.00 | | 596 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 098.00 | 662 972.00 | | 571 098.00 |
EA Autres dettes | 317 428.00 | 253 365.00 | | 317 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 133.00 | 151 381.00 | | 100 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 060.00 | 1 997 490.00 | | 1 590 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 810.00 | 3 562 597.00 | | 3 275 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 060.00 | 1 997 490.00 | | 1 590 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 421 739.00 | | 2 421 739.00 | 2 421 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 739.00 | | 2 421 739.00 | 2 421 739.00 |
FM Production stockée | | | -12 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 566.00 | 1 695.00 | | 38 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 566.00 | 1 695.00 | | 38 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 566.00 | -1 673.00 | | -38 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 330.00 | 82 809.00 | | 43 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 617.00 | 3 749 209.00 | | 2 409 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 975.00 | 3 519 051.00 | | 2 288 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 642.00 | 230 158.00 | | 120 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 401.00 | | 19 900.00 | 1 192 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 643 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 174 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 251.00 | | 19 900.00 | 511 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 150.00 | | | 681 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 909.00 | 19 781.00 | | 447 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 909.00 | 19 781.00 | | 447 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 771.00 | 596 771.00 | | 596 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 428.00 | 317 428.00 | | 317 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 597.00 | 1 212 597.00 | | 1 212 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 227 689.00 | 227 689.00 | | 227 689.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 613.00 | 2 167 613.00 | | 2 167 613.00 |
VW T.V.A. | 289 215.00 | 289 215.00 | | 289 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 060.00 | 1 590 060.00 | | 1 590 060.00 |