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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 315.00 | 2.00 | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 254.00 | 79 346.00 | 8 908.00 | 88 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 372.00 | 457 111.00 | 5 262.00 | 462 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 312.00 | 538 773.00 | 48 540.00 | 587 312.00 |
BT Marchandises | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 167.00 | 3 935.00 | 384 233.00 | 388 167.00 |
BZ Autres créances | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 479 585.00 | | 479 585.00 | 479 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 908.00 | 3 935.00 | 1 809 973.00 | 1 813 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 220.00 | 542 707.00 | 1 858 513.00 | 2 401 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 1 201 200.00 | 1 055 700.00 | | 1 201 200.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 92.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 171.00 | 208 471.00 | | 114 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 574.00 | 1 271 403.00 | | 1 322 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 481.00 | 378 430.00 | | 411 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 355.00 | 169 510.00 | | 116 355.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 127 700.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 939.00 | 675 641.00 | | 535 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 513.00 | 1 947 044.00 | | 1 858 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 939.00 | 675 641.00 | | 535 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 215.00 | | 97.00 | 587 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 626.00 | | | 550 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 97.00 | 11 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 524.00 | 12 248.00 | | 526 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 63.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 272.00 | 12 185.00 | | 524 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 568.00 | 3 935.00 | 6 568.00 | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 568.00 | 3 935.00 | 6 568.00 | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | 3 935.00 | 6 568.00 | 6 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | 6 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 481.00 | 411 481.00 | | 411 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 383 798.00 | 383 798.00 | | 383 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 862.00 | 451 862.00 | | 451 862.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 939.00 | 535 939.00 | | 535 939.00 |