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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 827.00 | 150 661.00 | 6 166.00 | 156 827.00 |
040 Immobilisations financières | 740 020.00 | | 740 020.00 | 740 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 597.00 | 150 661.00 | 782 936.00 | 933 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500 526.00 | | 500 526.00 | 500 526.00 |
072 Créances – Autres | 4 084 062.00 | | 4 084 062.00 | 4 084 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 171 966.00 | | 171 966.00 | 171 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 357 751.00 | | 5 357 751.00 | 5 357 751.00 |
110 Total général Actif | 6 291 348.00 | 150 661.00 | 6 140 687.00 | 6 291 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 216.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 770 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 799 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 090 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 341 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 140 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
230 Autres produits | 363 290.00 | | | 363 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 955.00 | | | 494 955.00 |
242 Autres charges externes. | 320 325.00 | | | 320 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 165.00 | | | 231 165.00 |
252 Charges sociales | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
262 Autres charges | -9.00 | | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 521.00 | | | 565 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 567.00 | | | -70 567.00 |
280 Produits financiers | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -338.00 | | | -338.00 |