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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 3 746.00 | 7 480.00 | 11 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 613.00 | 81 438.00 | 13 175.00 | 94 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 832.00 | 52 399.00 | 17 433.00 | 69 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 274.00 | 137 583.00 | 57 691.00 | 195 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 520.00 | 3 330.00 | 201 191.00 | 204 520.00 |
BZ Autres créances | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
CF Disponibilités | 395 717.00 | | 395 717.00 | 395 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 359.00 | 3 330.00 | 803 030.00 | 806 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 634.00 | 140 913.00 | 860 721.00 | 1 001 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 22 242.00 | 1 123.00 | | 22 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 542.00 | 241 118.00 | | 59 542.00 |
DL TOTAL (I) | 262 831.00 | 423 289.00 | | 262 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463.00 | 128 878.00 | | 78 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 483.00 | 241 846.00 | | 450 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 202.00 | 154 183.00 | | 64 202.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 2 168.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 890.00 | 527 075.00 | | 597 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 721.00 | 950 364.00 | | 860 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 508.00 | 518 177.00 | | 551 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 074.00 | | 20 248.00 | 225 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 047.00 | 195 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 501.00 | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 546.00 | 164 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 559.00 | | 8 168.00 | 23 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 952.00 | | 12 040.00 | 181 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 563.00 | | 40.00 | 19 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 712.00 | 20 918.00 | 50 047.00 | 166 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 559.00 | 688.00 | 20 501.00 | 23 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 153.00 | 20 230.00 | 29 546.00 | 143 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | 1 818.00 | 2 112.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | 1 818.00 | 5 175.00 | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687.00 | 1 818.00 | 5 175.00 | 6 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 5 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 483.00 | 450 483.00 | | 450 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 200 857.00 | 200 857.00 | | 200 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VC Groupe et associés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 463.00 | 32 081.00 | 46 382.00 | 78 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 506.00 | 282 903.00 | 19 603.00 | 302 506.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 890.00 | 551 508.00 | 46 382.00 | 597 890.00 |