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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 2 718.00 | 5 244.00 | 7 962.00 |
AH Fonds commercial | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
AN Terrains | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
AP Constructions | 372 288.00 | 220 472.00 | 151 816.00 | 372 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 583.00 | 17 319.00 | 7 264.00 | 24 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 008.00 | 142 680.00 | 80 328.00 | 223 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 454.00 | 383 189.00 | 484 266.00 | 867 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 886.00 | | 1 056 886.00 | 1 056 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 571.00 | 2 266.00 | 469 305.00 | 471 571.00 |
BZ Autres créances | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 969 347.00 | | 969 347.00 | 969 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 135.00 | 2 266.00 | 3 080 869.00 | 3 083 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 590.00 | 385 455.00 | 3 565 135.00 | 3 950 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 445.00 | 1 192 860.00 | | 1 250 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 732.00 | 57 585.00 | | -79 732.00 |
DK Provisions réglementées | 40 388.00 | 37 838.00 | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 101.00 | 1 508 283.00 | | 1 431 101.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 822.00 | 23 085.00 | | 20 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 322.00 | 40 585.00 | | 38 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207 460.00 | 1 055 942.00 | | 1 207 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 057.00 | 417 517.00 | | 499 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 775.00 | 397 381.00 | | 338 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 420.00 | 38 289.00 | | 50 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 712.00 | 1 909 129.00 | | 2 095 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 135.00 | 3 457 997.00 | | 3 565 135.00 |