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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 278.00 | 19 660.00 | 4 618.00 | 24 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 432.00 | 19 660.00 | 6 773.00 | 26 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 609.00 | 1 408.00 | 8 200.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BZ Autres créances | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 723.00 | 1 408.00 | 284 314.00 | 285 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 155.00 | 21 068.00 | 291 087.00 | 312 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 934.00 | 82 638.00 | | 88 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 36 296.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 144 010.00 | 162 934.00 | | 144 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 3 258.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 773.00 | 5 931.00 | | 24 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 322.00 | 98 482.00 | | 75 322.00 |
EA Autres dettes | 41 491.00 | 108 111.00 | | 41 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 076.00 | 215 781.00 | | 147 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 087.00 | 378 716.00 | | 291 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 395.00 | | 365 395.00 | 365 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 395.00 | | 365 395.00 | 365 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 8 330.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 464.00 | 380 944.00 | | 377 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 387.00 | 344 648.00 | | 366 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 076.00 | 36 296.00 | | 11 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 422.00 | | 10.00 | 26 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 10.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 260.00 | 5 400.00 | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 260.00 | 5 400.00 | | 14 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 730.00 | 1 408.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
6T Sur comptes clients | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | 1 408.00 | 10 125.00 | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | 1 408.00 | 10 125.00 | 10 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 732.00 | 45 577.00 | 2 155.00 | 47 732.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |