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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 580.00 | 13 194.00 | 4 386.00 | 17 580.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
AP Constructions | 291 082.00 | 13 041.00 | 278 040.00 | 291 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 298.00 | 54 465.00 | 52 833.00 | 107 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 798.00 | 54 973.00 | 11 825.00 | 66 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 938.00 | 135 674.00 | 477 264.00 | 612 938.00 |
BT Marchandises | 128 253.00 | | 128 253.00 | 128 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 895.00 | 4 963.00 | 102 932.00 | 107 895.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 378 196.00 | | 378 196.00 | 378 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 640.00 | 4 963.00 | 629 677.00 | 634 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 578.00 | 140 637.00 | 1 106 941.00 | 1 247 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
CU Autres participations | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 34 920.00 | | 36 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 601 180.00 | 601 180.00 | | 601 180.00 |
DH Report à nouveau | -196 070.00 | -219 331.00 | | -196 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 050.00 | 23 261.00 | | -47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 413 260.00 | 458 930.00 | | 413 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 297.00 | 438 620.00 | | 408 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 672.00 | 282 014.00 | | 200 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 954.00 | 67 062.00 | | 81 954.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 8 624.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 681.00 | 796 320.00 | | 693 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 941.00 | 1 255 250.00 | | 1 106 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 469.00 | 422 710.00 | | 384 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 339.00 | | 3 881 339.00 | 3 881 339.00 |
FG Production vendue services | 204 567.00 | | 204 567.00 | 204 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 906.00 | | 4 085 906.00 | 4 085 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 592.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 296.00 | 16 508.00 | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | 16 508.00 | | 7 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 191.00 | 16 508.00 | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 559.00 | 2 027 749.00 | | 4 123 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 609.00 | 2 004 488.00 | | 4 170 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 050.00 | 23 261.00 | | -47 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 062.00 | | 189 875.00 | 425 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 28 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 612 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | 3 180.00 | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 419.00 | | 186 604.00 | 334 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 244.00 | | 92.00 | 30 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 802.00 | 25 872.00 | | 109 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | 1 946.00 | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 555.00 | 23 925.00 | | 98 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 672.00 | 200 672.00 | | 200 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 297.00 | 99 085.00 | 171 757.00 | 408 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 956.00 | 129 956.00 | | 129 956.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 681.00 | 384 469.00 | 171 757.00 | 693 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 6 078.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 088.00 | 11 824.00 | | 21 088.00 |
ST Autres comptes | 76 235.00 | 71 802.00 | | 76 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 760.00 | 15 017.00 | | 12 760.00 |
YT Sous‐traitance | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | 6 078.00 | | 4 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 392.00 | 120 185.00 | | 332 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 466.00 | 26 382.00 | | 41 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 805.00 | 98 643.00 | | 170 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |