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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 537.00 | 142 737.00 | 9 800.00 | 152 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 657.00 | 204 497.00 | 86 159.00 | 290 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 176.00 | 350 071.00 | 444 105.00 | 794 176.00 |
BT Marchandises | 342 640.00 | | 342 640.00 | 342 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BZ Autres créances | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 691.00 | | 463 691.00 | 463 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 867.00 | 350 071.00 | 907 796.00 | 1 257 867.00 |
CU Autres participations | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 254 338.00 | | | 254 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 442 296.00 | | | 442 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 330.00 | | | 201 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 796.00 | | | 907 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 703.00 | | | 330 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 276.00 | | 88 854.00 | 765 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 88 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 954.00 | 794 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 954.00 | 443 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 294.00 | | 29 854.00 | 423 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 982.00 | | 59 000.00 | 79 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 807.00 | 26 605.00 | 341.00 | 323 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 970.00 | 26 605.00 | 341.00 | 320 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 330.00 | 66 533.00 | 134 797.00 | 201 330.00 |
VI Groupe et associés | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 955.00 | 99 352.00 | 32 603.00 | 131 955.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 500.00 | 330 703.00 | 134 797.00 | 465 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
ST Autres comptes | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 178.00 | | | 209 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 477.00 | | | 229 477.00 |