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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 521 806.00 | 458 317.00 | 63 489.00 | 521 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 506.00 | 458 317.00 | 79 189.00 | 537 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 443.00 | | 136 443.00 | 136 443.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 421.00 | | 156 421.00 | 156 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 927.00 | 458 317.00 | 235 610.00 | 693 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 215.00 | 85 544.00 | | 82 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | -3 329.00 | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 102 169.00 | 98 715.00 | | 102 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 781.00 | 118 862.00 | | 118 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 031.00 | | 6 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554.00 | 1 640.00 | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 441.00 | 126 533.00 | | 133 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 610.00 | 225 248.00 | | 235 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 441.00 | 126 533.00 | | 133 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 539.00 | 57 726.00 | | 56 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 085.00 | 61 057.00 | | 53 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | -3 329.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 029.00 | | 13 477.00 | 524 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 028.00 | | 13 477.00 | 524 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 125.00 | 17 192.00 | | 441 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 125.00 | 17 192.00 | | 441 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |