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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 919.00 | 12 514.00 | 2 405.00 | 14 919.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 530.00 | 12 514.00 | 13 016.00 | 25 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
084 Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
110 Total général Actif | 155 327.00 | 12 514.00 | 142 813.00 | 155 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 042.00 | 152 232.00 | | 62 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
230 Autres produits | 8 283.00 | 3 598.00 | | 8 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 540.00 | 155 830.00 | | 111 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 154.00 | 65 471.00 | | 23 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 055.00 | -2 355.00 | | 4 055.00 |
242 Autres charges externes. | 45 047.00 | 58 634.00 | | 45 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 1 173.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 518.00 | 30 280.00 | | 26 518.00 |
252 Charges sociales | 3 136.00 | 4 611.00 | | 3 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | 2 560.00 | | 3 253.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 102.00 | 160 407.00 | | 106 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 439.00 | -4 576.00 | | 5 439.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 272.00 | 4 500.00 | | 100 272.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 562.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 908.00 | 232.00 | | 101 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 645.00 | -862.00 | | 3 645.00 |