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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 472.00 | 3 598.00 | 2 874.00 | 6 472.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 128.00 | 40 852.00 | 7 277.00 | 48 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 903.00 | 39 355.00 | 4 548.00 | 43 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 730.00 | 141 882.00 | 159 848.00 | 301 730.00 |
BT Marchandises | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 611.00 | 4 487.00 | 222 125.00 | 226 611.00 |
BZ Autres créances | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 414.00 | 4 487.00 | 323 927.00 | 328 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 144.00 | 146 369.00 | 483 775.00 | 630 144.00 |
CU Autres participations | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 905.00 | 58 077.00 | 101 828.00 | 159 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
DH Report à nouveau | -182 812.00 | -188 857.00 | | -182 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 550.00 | 6 046.00 | | -77 550.00 |
DL TOTAL (I) | -51 092.00 | 26 458.00 | | -51 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 362.00 | 77 704.00 | | 75 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 340.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 391.00 | 343 604.00 | | 399 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 779.00 | 56 874.00 | | 58 779.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 5 145.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 867.00 | 483 668.00 | | 534 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 775.00 | 510 126.00 | | 483 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 767.00 | | 2 389.00 | 333 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 426.00 | 301 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 426.00 | 92 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 590.00 | | 882.00 | 19 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 407.00 | | 1 051.00 | 125 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 865.00 | | 456.00 | 28 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 694.00 | 40 880.00 | 20 692.00 | 121 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 096.00 | 31 981.00 | | 26 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 996.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 996.00 | 7 902.00 | 20 692.00 | 92 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 391.00 | 399 391.00 | | 399 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 221 460.00 | 221 460.00 | | 221 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 986.00 | 7 560.00 | 8 426.00 | 15 986.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VP Divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 813.00 | 276 557.00 | 1 256.00 | 277 813.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 867.00 | 526 441.00 | 8 426.00 | 534 867.00 |