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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 797.00 | 563 639.00 | 7 158.00 | 570 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 817.00 | 791 659.00 | 7 158.00 | 798 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 218.00 | 288 704.00 | 268 514.00 | 557 218.00 |
BZ Autres créances | 694 430.00 | 319 225.00 | 375 205.00 | 694 430.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 634.00 | 607 929.00 | 654 705.00 | 1 262 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 451.00 | 1 399 588.00 | 661 863.00 | 2 061 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 909.00 | | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 672.00 | | | -20 672.00 |
DL TOTAL (I) | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
DP Provisions pour risques | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 209.00 | | | 278 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 528.00 | | | 419 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 863.00 | | | 661 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 528.00 | | | 419 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 267.00 | | 550 267.00 | 550 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 267.00 | | 550 267.00 | 550 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 621.00 | | | 326 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 621.00 | | | 326 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 357.00 | | | 252 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 313.00 | | | 1 050 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 985.00 | | | 1 070 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 672.00 | | | -20 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 972.00 | | 1 662.00 | 851 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 351.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 817.00 | 798 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 261.00 | 228 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 570 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 281.00 | | | 267 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 874.00 | | 1 129.00 | 579 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | 534.00 | 4 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 050.00 | 2 682.00 | 49 072.00 | 658 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 281.00 | | 39 261.00 | 87 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 769.00 | 2 682.00 | 9 811.00 | 570 769.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 10 305.00 | 10 305.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 542.00 | 30 305.00 | 26 509.00 | 36 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 965.00 | 273 745.00 | 52 507.00 | 56 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 319 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 965.00 | 592 971.00 | 52 507.00 | 236 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 508.00 | 623 276.00 | 79 016.00 | 273 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 276.00 | 79 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
UX Autres créances clients | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 778.00 | | 345 778.00 | 345 778.00 |
VB T. V. A. | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 628.00 | 641 628.00 | | 641 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 662.00 | 914 884.00 | 345 778.00 | 1 260 662.00 |
VW T.V.A. | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 528.00 | 419 528.00 | | 419 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 949.00 | | | -9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
ST Autres comptes | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YT Sous‐traitance | -26 770.00 | | | -26 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 680.00 | | | 180 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 973.00 | | | 139 973.00 |