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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 316.00 | 20 195.00 | | 54 316.00 |
DH Report à nouveau | | 38 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141.00 | -4 229.00 | | -141.00 |
DL TOTAL (I) | 58 575.00 | 58 716.00 | | 58 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200.00 | 44.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 3 150.00 | | 585.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | 15 266.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 239.00 | 18 463.00 | | 16 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 814.00 | 77 179.00 | | 74 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528.00 | 40.00 | | 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669.00 | 4 269.00 | | 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141.00 | -4 229.00 | | -141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 274.00 | | 1 380.00 | 32 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 372.00 | 29 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 29 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 274.00 | | 1 380.00 | 32 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
VC Groupe et associés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 435.00 | 43 293.00 | 27 142.00 | 70 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |