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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 1 918.00 | 380.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 069.00 | 77 657.00 | 1 225 413.00 | 1 303 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 650.00 | | 280 650.00 | 280 650.00 |
BZ Autres créances | 261 874.00 | | 261 874.00 | 261 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 735.00 | | 524 735.00 | 524 735.00 |
CF Disponibilités | 761 903.00 | | 761 903.00 | 761 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 162.00 | | 1 829 162.00 | 1 829 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 231.00 | 77 657.00 | 3 054 574.00 | 3 132 231.00 |
CU Autres participations | 1 300 272.00 | 75 739.00 | 1 224 533.00 | 1 300 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 196 842.00 | 2 141 002.00 | | 2 196 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 806.00 | 55 841.00 | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 118.00 | 2 205 312.00 | | 2 229 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 851.00 | 493 703.00 | | 409 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 4 895.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 347.00 | 98 169.00 | | 123 347.00 |
EA Autres dettes | 289 353.00 | 223 623.00 | | 289 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 456.00 | 820 390.00 | | 825 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 574.00 | 3 025 702.00 | | 3 054 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 953.00 | 424 029.00 | | 506 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 489.00 | 20 178.00 | | 13 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 358.00 | | 360 358.00 | 360 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 358.00 | | 360 358.00 | 360 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 3 250.00 | | 11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 086.00 | 415 595.00 | | 371 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 280.00 | 359 754.00 | | 347 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 806.00 | 55 841.00 | | 23 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 665.00 | 4 157.00 | | 7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 069.00 | | | 1 303 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 772.00 | | | 1 300 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 766.00 | 1 918.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 766.00 | 1 918.00 | 1 152.00 |