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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 2 649.00 | 882.00 | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 6 474.00 | 6 255.00 | 219.00 | 6 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 14 731.00 | 7 129.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 220.00 | 1 268 519.00 | 35 701.00 | 1 304 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 116.00 | 1 292 154.00 | 81 963.00 | 1 374 116.00 |
BT Marchandises | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BZ Autres créances | 327 369.00 | | 327 369.00 | 327 369.00 |
CF Disponibilités | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 699.00 | | 383 699.00 | 383 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 817.00 | | 788 817.00 | 788 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 933.00 | 1 292 154.00 | 870 779.00 | 2 162 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 566 286.00 | 595 599.00 | | 566 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 420.00 | -29 313.00 | | -43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 564 666.00 | 608 086.00 | | 564 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 741.00 | 125 000.00 | | 119 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 8 767.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 197.00 | 175 193.00 | | 86 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 599.00 | 64 895.00 | | 81 599.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 113.00 | 390 854.00 | | 306 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 779.00 | 998 940.00 | | 870 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 113.00 | 390 854.00 | | 306 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 573.00 | | 40 816.00 | 1 360 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 273.00 | 1 374 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 273.00 | 1 332 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | 1 031.00 | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 042.00 | | 39 784.00 | 1 320 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 365.00 | 21 061.00 | 27 273.00 | 1 298 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 149.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 865.00 | 20 912.00 | 27 273.00 | 1 295 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UX Autres créances clients | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VB T. V. A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 362.00 | 273 362.00 | | 273 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 699.00 | 383 699.00 | | 383 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 525.00 | 764 525.00 | | 764 525.00 |
VW T.V.A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 113.00 | 306 113.00 | | 306 113.00 |