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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AP Constructions | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 243.00 | 34 586.00 | 1 657.00 | 36 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 522.00 | 48 141.00 | 63 381.00 | 111 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 274.00 | 147 683.00 | 143 592.00 | 291 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 847.00 | | 204 847.00 | 204 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 362.00 | 147 683.00 | 359 679.00 | 507 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
DH Report à nouveau | | 475 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 828.00 | -266 335.00 | | -61 828.00 |
DL TOTAL (I) | 155 848.00 | 217 673.00 | | 155 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 047.00 | 55 345.00 | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 877.00 | 47 457.00 | | 86 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 249.00 | 57 077.00 | | 57 249.00 |
EA Autres dettes | 16 661.00 | 16 203.00 | | 16 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 834.00 | 176 150.00 | | 203 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 679.00 | 393 823.00 | | 359 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 688.00 | 16 994.00 | | 130 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 477.00 | 16 994.00 | | 127 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 047.00 | 12 093.00 | 30 954.00 | 43 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 032.00 | 214 032.00 | | 214 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 834.00 | 172 880.00 | 30 954.00 | 203 834.00 |