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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 294.00 | 73 522.00 | 17 772.00 | 91 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 527.00 | 23 472.00 | 6 055.00 | 29 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 876.00 | 96 994.00 | 74 882.00 | 171 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BN En cours de production de biens | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 349.00 | 98 656.00 | 708 693.00 | 807 349.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 349 775.00 | | 349 775.00 | 349 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 071.00 | 98 656.00 | 1 162 415.00 | 1 261 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 947.00 | 195 650.00 | 1 237 297.00 | 1 432 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 915.00 | | | 568 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 616 646.00 | | | 616 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 023.00 | | | 227 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
EA Autres dettes | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 651.00 | | | 620 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 297.00 | | | 1 237 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 172.00 | | | 489 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 751.00 | | 5 824.00 | 171 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 51 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 171 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 947.00 | | 4 874.00 | 115 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 804.00 | | 950.00 | 55 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 110.00 | 12 884.00 | | 84 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110.00 | 12 884.00 | | 84 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 649.00 | 98 656.00 | 50 649.00 | 50 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 649.00 | 98 656.00 | 50 649.00 | 50 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 649.00 | 98 656.00 | 50 649.00 | 50 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 522.00 | 19 043.00 | 131 479.00 | 150 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 023.00 | 227 023.00 | | 227 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 106.00 | 243 106.00 | | 243 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 859.00 | 829 859.00 | | 829 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 489.00 | 848 489.00 | | 848 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 651.00 | 489 172.00 | 131 479.00 | 620 651.00 |