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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 669.00 | 11 469.00 | 200.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 3 963.00 | 321.00 | 4 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 394.00 | 15 433.00 | 2 709 961.00 | 2 725 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 774.00 | | 1 752 774.00 | 1 752 774.00 |
CF Disponibilités | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 350.00 | | 1 911 350.00 | 1 911 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 745.00 | 15 433.00 | 4 621 311.00 | 4 636 745.00 |
CU Autres participations | 2 708 572.00 | | 2 708 572.00 | 2 708 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 740.00 | | | 589 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
DG Autres réserves | 3 051 329.00 | | | 3 051 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 185.00 | | | -14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 110.00 | | | 3 708 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 431.00 | | | 854 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 201.00 | | | 913 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 311.00 | | | 4 621 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 201.00 | | | 913 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 312.00 | | | 180 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 185.00 | | | -14 185.00 |