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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 854.00 | 29 197.00 | 31 656.00 | 60 854.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 9 900.00 | 993.00 | 8 907.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 282.00 | 109 345.00 | 39 937.00 | 149 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 766.00 | 6 830.00 | 8 936.00 | 15 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 565.00 | 911 693.00 | 1 909 872.00 | 2 821 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BN En cours de production de biens | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 791.00 | 5 000.00 | 96 791.00 | 101 791.00 |
BZ Autres créances | 309 238.00 | | 309 238.00 | 309 238.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 228.00 | 5 000.00 | 447 228.00 | 452 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 785.00 | 916 693.00 | 2 361 092.00 | 3 277 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
CU Autres participations | 2 497 797.00 | 698 000.00 | 1 799 797.00 | 2 497 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 605.00 | 268 605.00 | | 268 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -93 055.00 | -84 828.00 | | -93 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 008.00 | -8 226.00 | | 103 008.00 |
DL TOTAL (I) | 386 186.00 | 283 178.00 | | 386 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 907.00 | 152 168.00 | | 99 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 143.00 | 1 432 599.00 | | 1 480 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 80 135.00 | | 123 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 107.00 | 52 372.00 | | 64 107.00 |
EA Autres dettes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 547.00 | 1 880 794.00 | | 1 968 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 092.00 | 2 170 331.00 | | 2 361 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 266.00 | 1 788 987.00 | | 2 225 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 769.00 | | 274 769.00 | 274 769.00 |
FG Production vendue services | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 869.00 | | 413 869.00 | 413 869.00 |
FM Production stockée | | | 28 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 158.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | -364.00 | | 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 41 580.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 41 580.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -41 580.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 423.00 | -74 352.00 | | -43 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 223.00 | 372 962.00 | | 615 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 215.00 | 381 189.00 | | 512 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 008.00 | -8 226.00 | | 103 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 190.00 | | 43 733.00 | 2 757 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 031.00 | | 20 824.00 | 40 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 934.00 | | 22 914.00 | 152 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 797.00 | | | 2 497 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 535.00 | 22 158.00 | | 191 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 024.00 | 11 174.00 | | 18 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 183.00 | 10 984.00 | | 106 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 359.00 | | | 709 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UX Autres créances clients | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VC Groupe et associés | 240 517.00 | | | 240 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 827.00 | 348 526.00 | 162 301.00 | 510 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 643.00 | 1 224 643.00 | | 1 224 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 899.00 | 431 899.00 | | 431 899.00 |
VW T.V.A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 567.00 | 2 225 266.00 | 162 301.00 | 2 387 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | 11 954.00 | | 3 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 974.00 | 17 118.00 | | 34 974.00 |
ST Autres comptes | 90 851.00 | 29 715.00 | | 90 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 584.00 | 706.00 | | 8 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 564.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | 12 518.00 | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 774.00 | 41 007.00 | | 82 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 325.00 | 21 159.00 | | 35 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 514.00 | 47 539.00 | | 136 514.00 |