| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 805 522.00 | 4 462 536.00 | 6 342 986.00 | 10 805 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 669 563.00 | 18 809 378.00 | 19 860 185.00 | 38 669 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 769 807.00 | | 1 769 807.00 | 1 769 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 580.00 | | 2 000 580.00 | 2 000 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 245 472.00 | 23 271 914.00 | 29 973 558.00 | 53 245 472.00 |
BT Marchandises | 39 927 924.00 | 1 209 553.00 | 38 718 371.00 | 39 927 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 091 609.00 | 40 801.00 | 40 050 808.00 | 40 091 609.00 |
BZ Autres créances | 80 250 942.00 | | 80 250 942.00 | 80 250 942.00 |
CF Disponibilités | 6 209 000.00 | | 6 209 000.00 | 6 209 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 740.00 | | 486 740.00 | 486 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 966 215.00 | 1 250 354.00 | 165 715 861.00 | 166 966 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 211 688.00 | 24 522 268.00 | 195 689 419.00 | 220 211 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 699 292.00 | 6 474 450.00 | | 15 699 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 743.00 | 990 383.00 | | 2 997 743.00 |
DL TOTAL (I) | 18 752 035.00 | 7 519 832.00 | | 18 752 035.00 |
DP Provisions pour risques | 507 023.00 | | | 507 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 985.00 | 139 805.00 | | 114 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 008.00 | 139 805.00 | | 622 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 760 358.00 | 34 456 324.00 | | 149 760 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 097.00 | 2 491 981.00 | | 5 027 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 058 454.00 | 6 174 513.00 | | 16 058 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651 152.00 | | | 1 651 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818 316.00 | 138 733.00 | | 3 818 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 315 377.00 | 43 261 552.00 | | 176 315 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 689 419.00 | 50 921 190.00 | | 195 689 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 760 358.00 | | | 149 760 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 121 441.00 | | 216 121 441.00 | 216 121 441.00 |
FG Production vendue services | 1 963 385.00 | 1 023 179.00 | 2 986 564.00 | 1 963 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 084 827.00 | 1 023 179.00 | 219 108 006.00 | 218 084 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 951 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 879 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 271 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 867 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 849 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 046 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 130 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 332.00 | |
GE Autres charges | | | 41 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 337 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 541 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 10 677.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | -10 677.00 | | -4 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 098 957.00 | 160 299.00 | | 1 098 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740 685.00 | 355 316.00 | | 1 740 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 879 052.00 | 32 818 819.00 | | 221 879 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 881 309.00 | 31 828 436.00 | | 218 881 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 743.00 | 990 383.00 | | 2 997 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 112 315.00 | | 56 770 747.00 | 13 112 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251 936.00 | 2 000 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 902 444.00 | 10 735 146.00 | 53 245 472.00 | 5 902 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 209 050.00 | 10 805 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 902 444.00 | 7 274 159.00 | 40 439 370.00 | 5 902 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 901.00 | | 11 716 672.00 | 297 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744 663.00 | | 40 871 311.00 | 12 744 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 751.00 | | 4 182 765.00 | 69 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 352.00 | 23 577 911.00 | 7 271 949.00 | 5 254 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 445.00 | 2 631 491.00 | | 119 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 907.00 | 20 946 420.00 | 7 271 949.00 | 5 134 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 805.00 | 1 008 964.00 | 526 761.00 | 139 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 711 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 466 453.00 | 1 256 900.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 801.00 | 4 178 053.00 | 1 256 900.00 | 40 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 606.00 | 5 187 017.00 | 1 783 661.00 | 180 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 285.00 | 1 783 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 097.00 | 5 027 097.00 | | 5 027 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956 949.00 | 4 956 949.00 | | 4 956 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736 074.00 | 3 736 074.00 | | 3 736 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 015.00 | 620 015.00 | | 620 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651 152.00 | 1 651 152.00 | | 1 651 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818 316.00 | 3 818 316.00 | | 3 818 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 580.00 | | 2 000 580.00 | 2 000 580.00 |
UX Autres créances clients | 40 091 609.00 | 40 091 609.00 | | 40 091 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VB T. V. A. | 987 735.00 | 987 735.00 | | 987 735.00 |
VC Groupe et associés | 78 065 751.00 | 78 065 751.00 | | 78 065 751.00 |
VI Groupe et associés | 149 760 357.00 | 149 760 357.00 | | 149 760 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204 161.00 | 1 204 161.00 | | 1 204 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 357.00 | 1 141 357.00 | | 1 141 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 740.00 | 486 740.00 | | 486 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 829 871.00 | 120 829 291.00 | 2 000 580.00 | 122 829 871.00 |
VW T.V.A. | 5 541 254.00 | 5 541 254.00 | | 5 541 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 315 377.00 | 176 315 377.00 | | 176 315 377.00 |