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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 866.00 | 149 957.00 | 38 909.00 | 188 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 650.00 | 133 012.00 | 68 638.00 | 201 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 237.00 | 76 344.00 | 23 893.00 | 100 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 372.00 | 359 314.00 | 132 059.00 | 491 372.00 |
BT Marchandises | 1 150 384.00 | 129 080.00 | 1 021 304.00 | 1 150 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 102.00 | 16 893.00 | 613 210.00 | 630 102.00 |
BZ Autres créances | 116 617.00 | | 116 617.00 | 116 617.00 |
CF Disponibilités | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 010.00 | 145 973.00 | 1 872 037.00 | 2 018 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 382.00 | 505 287.00 | 2 004 095.00 | 2 509 382.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 217.00 | 178 640.00 | | 288 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 295.00 | 109 577.00 | | 90 295.00 |
DL TOTAL (I) | 708 512.00 | 618 217.00 | | 708 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 550.00 | 264.00 | | 370 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 754.00 | 10 084.00 | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 675.00 | 485 483.00 | | 800 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | 65 899.00 | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | 59 616.00 | 38 821.00 | | 59 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 583.00 | 973 833.00 | | 1 295 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 095.00 | 1 592 050.00 | | 2 004 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 015.00 | | 80 859.00 | 411 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 491 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 490 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 397.00 | | 80 859.00 | 410 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 295.00 | 40 521.00 | 502.00 | 319 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 295.00 | 40 521.00 | 502.00 | 319 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 750.00 | 34 331.00 | | 94 750.00 |
6T Sur comptes clients | 11 519.00 | 8 230.00 | 2 857.00 | 11 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 269.00 | 42 561.00 | 2 857.00 | 106 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 269.00 | 42 561.00 | 2 857.00 | 106 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 675.00 | 800 675.00 | | 800 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 620 174.00 | 620 174.00 | | 620 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VC Groupe et associés | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 550.00 | 370 550.00 | | 370 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 000.00 | 753 510.00 | 490.00 | 754 000.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 829.00 | 1 286 829.00 | | 1 286 829.00 |