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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 11 419.00 | 3 577.00 | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 836.00 | 54 575.00 | 2 260.00 | 56 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 352.00 | 68 745.00 | 84 607.00 | 153 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 546.00 | 4 688.00 | 121 857.00 | 126 546.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CF Disponibilités | 210 778.00 | | 210 778.00 | 210 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 169.00 | 4 688.00 | 444 480.00 | 449 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 521.00 | 73 433.00 | 529 087.00 | 602 521.00 |
CU Autres participations | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
DL TOTAL (I) | 264 284.00 | | | 264 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 803.00 | | | 264 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 087.00 | | | 529 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 344.00 | | 8 213.00 | 145 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 153 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 71 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 707.00 | | 2 330.00 | 69 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 298.00 | | 5 882.00 | 36 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 194.00 | 2 755.00 | 205.00 | 66 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 444.00 | 2 755.00 | 205.00 | 63 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | | 433.00 | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | | 433.00 | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | | 433.00 | 5 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 424.00 | 149 774.00 | 2 650.00 | 152 424.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |