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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 782.00 | 19 682.00 | 2 100.00 | 21 782.00 |
BT Marchandises | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 213.00 | 19 682.00 | 30 531.00 | 50 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 599.00 | -23 423.00 | | -19 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 780.00 | 3 824.00 | | -10 780.00 |
DL TOTAL (I) | -19 379.00 | -8 599.00 | | -19 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 538.00 | 44 878.00 | | 43 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 361.00 | | 5 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 910.00 | 45 846.00 | | 49 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 531.00 | 37 247.00 | | 30 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 910.00 | 45 846.00 | | 49 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 806.00 | -2 283.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 995.00 | 71 165.00 | | 57 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 775.00 | 67 341.00 | | 68 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 780.00 | 3 824.00 | | -10 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 672.00 | 1 010.00 | | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 672.00 | 1 010.00 | | 18 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386.00 | 5 286.00 | 2 100.00 | 7 386.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 118.00 | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | 1 387.00 | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 10 851.00 | 9 142.00 | | 10 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 486.00 | 9 994.00 | | 8 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 679.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 1 797.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 859.00 | 14 233.00 | | 11 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 311.00 | 8 249.00 | | 7 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 781.00 | 20 523.00 | | 21 781.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |