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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 559.00 | 127 341.00 | 105 218.00 | 232 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 137 987.00 | | 2 137 987.00 | 2 137 987.00 |
AP Constructions | 337 125.00 | 112 374.00 | 224 751.00 | 337 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 591.00 | 605 235.00 | 375 356.00 | 980 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 579.00 | 600 537.00 | 274 042.00 | 874 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 163.00 | 1 445 487.00 | 3 138 677.00 | 4 584 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
BZ Autres créances | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 351 165.00 | | 5 351 165.00 | 5 351 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 070.00 | | 5 697 070.00 | 5 697 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 234.00 | 1 445 487.00 | 8 835 747.00 | 10 281 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 741.00 | 1 460 741.00 | | 1 460 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 339.00 | 163 339.00 | | 163 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 074.00 | 146 074.00 | | 146 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 825.00 | 1 052 941.00 | | 1 069 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636 329.00 | 2 416 884.00 | | 3 636 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 307.00 | 5 239 979.00 | | 6 476 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 063.00 | 680 017.00 | | 571 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 814.00 | 731 926.00 | | 936 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 562.00 | 1 381 039.00 | | 851 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 440.00 | 2 916 318.00 | | 2 359 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 747.00 | 8 156 297.00 | | 8 835 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 273.00 | 2 345 676.00 | | 1 899 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 731 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 731 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 733 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 972 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335 961.00 | 913 813.00 | | 1 335 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 733 511.00 | 18 708 375.00 | | 16 733 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 097 182.00 | 16 291 491.00 | | 13 097 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636 329.00 | 2 416 884.00 | | 3 636 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 312.00 | | 48 877.00 | 4 728 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 026.00 | 4 584 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 026.00 | 2 192 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 047.00 | | 1 498.00 | 2 369 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 443.00 | | 42 878.00 | 2 342 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 4 500.00 | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 063.00 | 177 449.00 | 193 026.00 | 1 461 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 085.00 | 23 255.00 | | 104 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 978.00 | 154 194.00 | 193 026.00 | 1 356 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 927.00 | 235 605.00 | 21 322.00 | 256 927.00 |