| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 343.00 | 226 205.00 | 140 138.00 | 366 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 975.00 | 531 788.00 | 393 186.00 | 924 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 298 918.00 | 765 593.00 | 533 325.00 | 1 298 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 933 404.00 | | 933 404.00 | 933 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 707.00 | | 1 094 707.00 | 1 094 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 626.00 | 765 593.00 | 1 628 033.00 | 2 393 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 031.00 | 250 140.00 | | 493 031.00 |
DL TOTAL (I) | 501 831.00 | 258 940.00 | | 501 831.00 |
DP Provisions pour risques | 2 389.00 | 1 604.00 | | 2 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 389.00 | 1 604.00 | | 2 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 380.00 | 975 581.00 | | 520 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 933.00 | 199 662.00 | | 261 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 205.00 | 142 191.00 | | 173 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 251.00 | 184 497.00 | | 168 251.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 811.00 | 1 501 932.00 | | 1 123 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 033.00 | 1 762 476.00 | | 1 628 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 506.00 | 983 251.00 | | 761 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 590.00 | | 135 410.00 | 1 305 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 082.00 | 1 298 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 864.00 | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 089.00 | 1 291 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 997.00 | | 135 410.00 | 1 294 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 421.00 | 150 102.00 | 133 929.00 | 749 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | 2 864.00 | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 957.00 | 150 102.00 | 131 065.00 | 738 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 381.00 | 158 076.00 | 362 305.00 | 520 381.00 |
VI Groupe et associés | 261 933.00 | 261 933.00 | | 261 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 360.00 | | | 455 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 812.00 | 761 507.00 | 362 305.00 | 1 123 812.00 |