| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 582.00 | 26 293.00 | 24 288.00 | 50 582.00 |
040 Immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 997.00 | 28 198.00 | 47 799.00 | 75 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
060 Stock marchandises | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
110 Total général Actif | 131 844.00 | 28 198.00 | 103 646.00 | 131 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 621.00 | | | 248 621.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
252 Charges sociales | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
262 Autres charges | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 933.00 | | | 239 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 222.00 | | | 20 222.00 |