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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 238 285.00 | 217 432.00 | 20 853.00 | 238 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 820.00 | 22 746.00 | 23 074.00 | 45 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 889.00 | 58 031.00 | 3 859.00 | 61 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 697.00 | 299 759.00 | 51 938.00 | 351 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 681 517.00 | | 681 517.00 | 681 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 472.00 | | 759 472.00 | 759 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 168.00 | 299 759.00 | 811 410.00 | 1 111 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 349 608.00 | | | 349 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 518 065.00 | | | 518 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
EA Autres dettes | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 345.00 | | | 293 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 410.00 | | | 811 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FG Production vendue services | 1 256 593.00 | | 1 256 593.00 | 1 256 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 156.00 | | 1 259 156.00 | 1 259 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 675.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 155.00 | | | 223 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 020.00 | | | 1 519 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 497.00 | | | 1 431 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 748.00 | | 1 739.00 | 929 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 790.00 | 351 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 118.00 | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 673.00 | 345 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 928.00 | | 1 739.00 | 914 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 356.00 | 99 675.00 | 414 272.00 | 614 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | 9 118.00 | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 688.00 | 99 675.00 | 405 154.00 | 603 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -218.00 | -218.00 | | -218.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 325.00 | 75 154.00 | 121 171.00 | 196 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 407.00 | 76 407.00 | 4 000.00 | 80 407.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 345.00 | 172 174.00 | 121 171.00 | 293 345.00 |