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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 297.00 | 32 754.00 | 6 544.00 | 39 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 546.00 | 39 413.00 | 1 133.00 | 40 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 028.00 | 72 417.00 | 58 610.00 | 131 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 742.00 | 72 417.00 | 149 325.00 | 221 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 025.00 | 30 720.00 | | 34 025.00 |
DH Report à nouveau | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 676.00 | 37 785.00 | | 36 676.00 |
DL TOTAL (I) | 87 159.00 | 84 963.00 | | 87 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 658.00 | 27 786.00 | | 39 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 4 856.00 | | 10 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | 6 893.00 | | 7 522.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 2 891.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 166.00 | 42 426.00 | | 62 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 325.00 | 127 389.00 | | 149 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 166.00 | 42 426.00 | | 62 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 601.00 | 2 816.00 | | 69 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 350.00 | 2 816.00 | | 69 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 189.00 | 14 514.00 | 3 674.00 | 18 189.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |