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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 478.00 | 84 649.00 | 176 829.00 | 261 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 484.00 | 107 820.00 | 256 664.00 | 364 484.00 |
BT Marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 949.00 | 51 686.00 | 144 263.00 | 195 949.00 |
BZ Autres créances | 136 863.00 | | 136 863.00 | 136 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 412.00 | 51 686.00 | 319 726.00 | 371 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 896.00 | 159 507.00 | 576 390.00 | 735 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 283.00 | 22 700.00 | | 27 283.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 258 020.00 | 238 026.00 | | 258 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 958.00 | 24 578.00 | | 31 958.00 |
DL TOTAL (I) | 348 617.00 | 316 659.00 | | 348 617.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 6 409.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 071.00 | 87 078.00 | | 96 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 382.00 | 101 988.00 | | 88 382.00 |
EA Autres dettes | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 773.00 | 212 757.00 | | 187 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 390.00 | 569 416.00 | | 576 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 773.00 | 212 757.00 | | 187 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 047.00 | | 19 134.00 | 347 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 364 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 261 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 881.00 | | 18 934.00 | 243 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 260.00 | | 200.00 | 34 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 605.00 | 14 553.00 | 1 337.00 | 94 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 012.00 | 160.00 | | 23 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 593.00 | 14 393.00 | 1 337.00 | 71 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 744.00 | | 58.00 | 51 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 744.00 | | 58.00 | 51 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 744.00 | | 58.00 | 91 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 010.00 | 8 497.00 | 24 513.00 | 33 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 226.00 | 341 326.00 | 33 900.00 | 375 226.00 |
VW T.V.A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 772.00 | 187 772.00 | | 187 772.00 |