| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 755.00 | | 162 755.00 | 162 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 801.00 | 107 849.00 | 60 952.00 | 168 801.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 980.00 | 107 849.00 | 227 131.00 | 334 980.00 |
060 Stock marchandises | 100 441.00 | 37 417.00 | 63 025.00 | 100 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
072 Créances – Autres | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
084 Disponibilités | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 499.00 | 37 417.00 | 149 083.00 | 186 499.00 |
110 Total général Actif | 521 479.00 | 145 266.00 | 376 214.00 | 521 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -68 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 502.00 | | | 502.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 544.00 | 389 414.00 | | 362 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 378.00 | 1 000.00 | | 378.00 |
230 Autres produits | 13 982.00 | 13 332.00 | | 13 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 903.00 | 403 746.00 | | 376 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 011.00 | 129 975.00 | | 125 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 809.00 | 32 344.00 | | -14 809.00 |
242 Autres charges externes. | 171 754.00 | 177 006.00 | | 171 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 1 884.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 830.00 | 52 516.00 | | 30 830.00 |
252 Charges sociales | 7 361.00 | 11 694.00 | | 7 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 070.00 | 17 370.00 | | 17 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 417.00 | 13 552.00 | | 37 417.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 387.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 781.00 | 436 728.00 | | 375 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 122.00 | -32 982.00 | | 1 122.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 476.00 | 197.00 | | 9 476.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 564.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 373.00 | -35 814.00 | | 9 373.00 |