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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
AN Terrains | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
AP Constructions | 15 625.00 | 14 038.00 | 1 587.00 | 15 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 872.00 | 57 965.00 | 2 906.00 | 60 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 421.00 | 42 653.00 | 18 768.00 | 61 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 865.00 | 143 253.00 | 217 611.00 | 360 865.00 |
BT Marchandises | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | 15 802.00 | 12 650.00 | 28 452.00 |
CF Disponibilités | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 586.00 | 15 802.00 | 167 784.00 | 183 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 451.00 | 159 055.00 | 385 396.00 | 544 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 131.00 | 4 328.00 | | 3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 050.00 | 48 802.00 | | 54 050.00 |
DL TOTAL (I) | 152 481.00 | 148 431.00 | | 152 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 227.00 | 31 772.00 | | 27 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 270.00 | 56 016.00 | | 86 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 906.00 | 102 288.00 | | 118 906.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 914.00 | 190 435.00 | | 232 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 396.00 | 338 866.00 | | 385 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 981.00 | | 843 981.00 | 843 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 981.00 | | 843 981.00 | 843 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 453.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 453.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -453.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 8 386.00 | | 11 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 647.00 | 810 081.00 | | 850 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 596.00 | 761 278.00 | | 796 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 050.00 | 48 802.00 | | 54 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 166.00 | | 14 808.00 | 347 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 360 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 166 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 427.00 | | | 188 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 815.00 | | 11 808.00 | 155 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 3 000.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 786.00 | 4 576.00 | 1 108.00 | 139 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 786.00 | 4 576.00 | 1 108.00 | 139 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 802.00 | | |