| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AH Fonds commercial | 773 740.00 | | 773 740.00 | 773 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 799.00 | 47 450.00 | 148 349.00 | 195 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 875.00 | 61 407.00 | 62 468.00 | 123 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 924.00 | 484 066.00 | 1 092 858.00 | 1 576 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 601.00 | | 1 369 601.00 | 1 369 601.00 |
BZ Autres créances | 703 384.00 | | 703 384.00 | 703 384.00 |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 534.00 | | 2 172 534.00 | 2 172 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 458.00 | 484 066.00 | 3 265 392.00 | 3 749 458.00 |
CU Autres participations | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DH Report à nouveau | -204 774.00 | | | -204 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 196.00 | | | -125 196.00 |
DL TOTAL (I) | 800 937.00 | | | 800 937.00 |
DP Provisions pour risques | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 807.00 | | | 600 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 664.00 | | | 1 144 664.00 |
EA Autres dettes | 702 008.00 | | | 702 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 930.00 | | | 2 449 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 392.00 | | | 3 265 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 930.00 | | | 2 449 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 950.00 | | 4 106 950.00 | 4 106 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 950.00 | | 4 106 950.00 | 4 106 950.00 |
FM Production stockée | | | 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 405.00 | | | -90 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 622.00 | | | 4 218 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 818.00 | | | 4 343 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 196.00 | | | -125 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 564.00 | | 258 405.00 | 1 528 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 548.00 | 472 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 045.00 | 1 576 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 497.00 | 319 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 787.00 | | | 784 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 236.00 | | 225 935.00 | 278 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 542.00 | | 32 470.00 | 465 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 541.00 | 97 719.00 | 178 071.00 | 198 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 210.00 | 97 719.00 | 178 071.00 | 189 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 85 878.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 100 404.00 | | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 807.00 | 600 807.00 | | 600 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 881.00 | 262 881.00 | | 262 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 132.00 | 354 132.00 | | 354 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 008.00 | 702 008.00 | | 702 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 780.00 | 1 366 780.00 | | 1 366 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
VC Groupe et associés | 476 470.00 | 476 470.00 | | 476 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 139.00 | 2 090 732.00 | 109 407.00 | 2 200 139.00 |
VW T.V.A. | 460 272.00 | 460 272.00 | | 460 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 930.00 | 2 449 930.00 | | 2 449 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
ST Autres comptes | 382 237.00 | | | 382 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029 958.00 | | | 1 029 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 865.00 | | | 799 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 075.00 | | | 728 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 531.00 | | | 477 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 478.00 | | | 2 349 478.00 |