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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 863.00 | 96 862.00 | | 96 863.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 467.00 | 113 572.00 | 779 895.00 | 893 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | | 565 120.00 | 565 120.00 |
BF Prêts | 1 039 742.00 | | 1 039 742.00 | 1 039 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 699.00 | 210 434.00 | 3 108 265.00 | 3 318 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 046.00 | 364 083.00 | 2 851 963.00 | 3 216 046.00 |
BZ Autres créances | 2 136 200.00 | | 2 136 200.00 | 2 136 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 660.00 | 42 641.00 | 375 019.00 | 417 660.00 |
CF Disponibilités | 1 827 561.00 | | 1 827 561.00 | 1 827 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 197.00 | | 117 197.00 | 117 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 729 097.00 | 406 724.00 | 7 322 373.00 | 7 729 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 347.00 | 617 158.00 | 10 431 189.00 | 11 048 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 243.00 | | | 373 243.00 |
CU Autres participations | 520 298.00 | | 520 298.00 | 520 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 250.00 | 1 498 250.00 | | 1 498 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 875.00 | 239 875.00 | | 239 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
DG Autres réserves | 575 043.00 | 575 043.00 | | 575 043.00 |
DH Report à nouveau | 359 216.00 | 93 958.00 | | 359 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 624.00 | 265 259.00 | | 594 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 833.00 | 2 822 209.00 | | 3 416 833.00 |
DP Provisions pour risques | 551.00 | 73 711.00 | | 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 551.00 | 73 711.00 | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 359.00 | 1 602 696.00 | | 1 604 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 738.00 | 2 406 778.00 | | 2 202 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 264.00 | 761 089.00 | | 533 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 112.00 | 971 251.00 | | 1 088 112.00 |
EA Autres dettes | 1 076 208.00 | 995 078.00 | | 1 076 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 299.00 | 206 819.00 | | 504 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 008 979.00 | 6 943 711.00 | | 7 008 979.00 |
ED (V) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 189.00 | 9 839 630.00 | | 10 431 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 413.00 | 5 343 711.00 | | 5 672 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 234 305.00 | | 8 234 305.00 | 8 234 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 305.00 | | 8 234 305.00 | 8 234 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 206.00 | |
GE Autres charges | | | 226 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 406.00 | 57 109.00 | | 153 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 335.00 | 57 109.00 | | 202 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 929.00 | 21 698.00 | | 48 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 862.00 | 12 678.00 | | 185 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 791.00 | 178 806.00 | | 234 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 455.00 | -121 697.00 | | -32 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 412.00 | 130 358.00 | | 169 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 261.00 | 7 261 405.00 | | 8 737 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 637.00 | 6 996 147.00 | | 8 142 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 624.00 | 265 259.00 | | 594 624.00 |