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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
AH Fonds commercial | 897 925.00 | | 897 925.00 | 897 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
AP Constructions | 381 169.00 | 154 732.00 | 226 437.00 | 381 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 170.00 | 224 108.00 | 30 062.00 | 254 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 551.00 | 167 802.00 | 59 750.00 | 227 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 198.00 | 594 194.00 | 1 459 004.00 | 2 053 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 906.00 | 23 401.00 | 231 504.00 | 254 906.00 |
BZ Autres créances | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | 1 832.00 | 98 302.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 1 243 902.00 | | 1 243 902.00 | 1 243 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 527.00 | 25 233.00 | 1 752 294.00 | 1 777 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 725.00 | 619 427.00 | 3 211 298.00 | 3 830 725.00 |
CU Autres participations | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 025.00 | 61 385.00 | | 79 025.00 |
DG Autres réserves | 1 206.00 | 459 805.00 | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 272.00 | 352 764.00 | | 353 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 503.00 | 2 373 953.00 | | 1 933 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 753.00 | 198 403.00 | | 93 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 820.00 | 64 453.00 | | 88 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 998.00 | 223 600.00 | | 1 040 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 1 060.00 | | 227.00 |
EA Autres dettes | 53 998.00 | 45 889.00 | | 53 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 795.00 | 533 405.00 | | 1 277 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 298.00 | 2 907 358.00 | | 3 211 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 967.00 | 460 301.00 | | 1 235 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 834.00 | | 72 661.00 | 1 988 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 297.00 | 2 053 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -38 624.00 | 984 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 920.00 | 862 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 477.00 | | | 945 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 060.00 | | 70 751.00 | 839 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 297.00 | | 1 910.00 | 204 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 671.00 | 50 819.00 | 8 296.00 | 551 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 119.00 | 50 819.00 | 8 296.00 | 504 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 512.00 | 15 960.00 | 8 071.00 | 15 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 512.00 | 17 792.00 | 8 071.00 | 15 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 512.00 | 17 792.00 | 8 071.00 | 15 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 960.00 | 8 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 202.00 | 194 202.00 | | 194 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 456.00 | 234 456.00 | | 234 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
UX Autres créances clients | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 753.00 | 51 925.00 | 41 828.00 | 93 753.00 |
VI Groupe et associés | 600 605.00 | 600 605.00 | | 600 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 144.00 | | | 1 128 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 995.00 | 429 995.00 | | 429 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 795.00 | 1 235 967.00 | 41 828.00 | 1 277 795.00 |