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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 1 052.00 | 9 948.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 501.00 | 96 901.00 | 15 601.00 | 112 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 322.00 | 190 400.00 | 67 922.00 | 258 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 690.00 | 288 353.00 | 108 338.00 | 396 690.00 |
BT Marchandises | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BZ Autres créances | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 753.00 | | 250 753.00 | 250 753.00 |
CF Disponibilités | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 938.00 | | 623 938.00 | 623 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 628.00 | 288 353.00 | 732 276.00 | 1 020 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
DG Autres réserves | 109 309.00 | 142 852.00 | | 109 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 866.00 | 28 456.00 | | 71 866.00 |
DL TOTAL (I) | 254 626.00 | 244 759.00 | | 254 626.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 407.00 | 167 992.00 | | 209 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 971.00 | 255.00 | | 62 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 449.00 | 1 390.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 036.00 | 117 594.00 | | 129 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 927.00 | 65 925.00 | | 60 927.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 844.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 650.00 | 354 000.00 | | 470 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 276.00 | 598 760.00 | | 732 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 438.00 | | 1 018 438.00 | 1 018 438.00 |
FG Production vendue services | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 675.00 | | 1 372 675.00 | 1 372 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 975.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 4 975.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 2 273.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 698.00 | 110.00 | | 10 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 2 383.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | 2 592.00 | | 6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 5 902.00 | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 253.00 | 1 215 157.00 | | 1 411 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 386.00 | 1 186 700.00 | | 1 339 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 866.00 | 28 456.00 | | 71 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 437.00 | | 80 891.00 | 355 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 638.00 | 396 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 638.00 | 370 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 569.00 | | 69 891.00 | 340 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 660.00 | 20 801.00 | 29 108.00 | 296 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 660.00 | 19 749.00 | 29 108.00 | 296 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 281.00 | 44 426.00 | 148 041.00 | 209 281.00 |
VI Groupe et associés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 111.00 | 66 243.00 | 14 867.00 | 81 111.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 201.00 | 300 346.00 | 148 041.00 | 465 201.00 |