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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 475 428.00 | 230 298.00 | 7 245 130.00 | 7 475 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
BZ Autres créances | 256 199.00 | 250 000.00 | 6 199.00 | 256 199.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 417.00 | 250 000.00 | 108 417.00 | 358 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 845.00 | 480 298.00 | 7 353 547.00 | 7 833 845.00 |
CU Autres participations | 7 245 130.00 | | 7 245 130.00 | 7 245 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |
DG Autres réserves | 3 196 296.00 | 3 205 551.00 | | 3 196 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 446.00 | -9 256.00 | | -304 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 003.00 | 6 259 449.00 | | 5 955 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 626.00 | 3 173 170.00 | | 1 235 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 399.00 | 49 308.00 | | 19 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 229.00 | 45 700.00 | | 141 229.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 544.00 | 3 268 178.00 | | 1 398 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 547.00 | 9 527 627.00 | | 7 353 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 544.00 | 3 268 178.00 | | 1 398 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 498.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 498.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 578.00 | 1.00 | | 150 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 576.00 | 1 497.00 | | -150 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 635.00 | 534.00 | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 598.00 | 160 581.00 | | 109 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 045.00 | 169 837.00 | | 414 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 446.00 | -9 256.00 | | -304 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 694.00 | | 10.00 | 7 514 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 276.00 | 7 475 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 428.00 | 137 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 848.00 | 92 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 937.00 | | | 154 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245 120.00 | | 10.00 | 7 245 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 662.00 | 1 911.00 | 39 275.00 | 267 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 025.00 | 1 911.00 | 17 428.00 | 153 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 637.00 | | 21 848.00 | 114 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 963.00 | 143 037.00 | | 106 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 963.00 | 143 037.00 | | 106 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 963.00 | 143 037.00 | | 106 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 616.00 | 1 235 616.00 | | 1 235 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 901.00 | 356 901.00 | | 356 901.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 544.00 | 1 398 544.00 | | 1 398 544.00 |