| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 966.00 | 1 153.00 | 4 812.00 | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 295.00 | 187 237.00 | 27 057.00 | 214 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 510.00 | 60 782.00 | 1 728.00 | 62 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 942.00 | 249 173.00 | 37 768.00 | 286 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 333.00 | 67 444.00 | 46 888.00 | 114 333.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 872.00 | 67 444.00 | 122 427.00 | 189 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 815.00 | 316 618.00 | 160 196.00 | 476 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 087.00 | 54 079.00 | | 54 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | 9.00 | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 73 501.00 | 62 887.00 | | 73 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 61.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 18 977.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 410.00 | 2 859.00 | | 42 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | 32 664.00 | | 40 390.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 423.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 695.00 | 55 984.00 | | 86 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 196.00 | 118 871.00 | | 160 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 695.00 | 55 984.00 | | 86 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 897.00 | | 357 897.00 | 357 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 897.00 | | 357 897.00 | 357 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 348.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 196.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | 1 300.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 1 496.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 209.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 209.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 1 287.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 31.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 347.00 | 342 951.00 | | 362 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 733.00 | 342 942.00 | | 351 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 614.00 | 8.00 | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 449.00 | | 26 865.00 | 261 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 286 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 282 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 707.00 | | 26 865.00 | 256 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 632.00 | 10 342.00 | 800.00 | 239 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 632.00 | 10 342.00 | 800.00 | 239 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 955.00 | 35 349.00 | 2 858.00 | 34 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 955.00 | 35 349.00 | 2 858.00 | 34 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 955.00 | 35 349.00 | 2 858.00 | 34 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 349.00 | 2 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 830.00 | 121 660.00 | 4 170.00 | 125 830.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |