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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 044.00 | 514.00 | 1 530.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 377.00 | 34 667.00 | 1 710.00 | 36 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 567.00 | 126 852.00 | 46 715.00 | 173 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 948.00 | 162 033.00 | 119 915.00 | 281 948.00 |
BT Marchandises | 319 015.00 | 56 554.00 | 262 461.00 | 319 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 439.00 | | 374 439.00 | 374 439.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CF Disponibilités | 451 938.00 | | 451 938.00 | 451 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 274.00 | 56 554.00 | 1 105 720.00 | 1 162 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 223.00 | 218 587.00 | 1 225 636.00 | 1 444 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DG Autres réserves | 786 585.00 | 634 497.00 | | 786 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 708.00 | 162 088.00 | | 106 708.00 |
DL TOTAL (I) | 974 271.00 | 877 563.00 | | 974 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 389.00 | 7 560.00 | | 28 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 851.00 | 218 608.00 | | 158 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 936.00 | 35 634.00 | | 63 936.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 45 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 365.00 | 306 991.00 | | 251 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 636.00 | 1 184 553.00 | | 1 225 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 627.00 | 11 905.00 | 1 500.00 | 151 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 628.00 | 11 905.00 | 1 500.00 | 151 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 322.00 | 391 322.00 | | 391 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 283.00 | 416 283.00 | | 416 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 976.00 | 222 976.00 | | 222 976.00 |