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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 380.00 | 310 494.00 | 11 886.00 | 322 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 740 084.00 | | 9 740 084.00 | 9 740 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 160 072.00 | 2 534 461.00 | 10 625 611.00 | 13 160 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BZ Autres créances | 617 648.00 | 53 000.00 | 564 648.00 | 617 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 417 714.00 | | 9 417 714.00 | 9 417 714.00 |
CF Disponibilités | 4 029 075.00 | | 4 029 075.00 | 4 029 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 111 035.00 | 53 000.00 | 14 058 035.00 | 14 111 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 332 938.00 | 2 587 461.00 | 24 745 476.00 | 27 332 938.00 |
CU Autres participations | 2 982 052.00 | 2 108 411.00 | 873 641.00 | 2 982 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 440.00 | | | 3 331 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 438 772.00 | | | 4 438 772.00 |
DH Report à nouveau | 10 547 113.00 | | | 10 547 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 408.00 | | | 1 788 408.00 |
DK Provisions réglementées | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 21 112 354.00 | | | 21 112 354.00 |
DP Provisions pour risques | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 266.00 | | | 1 005 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 208.00 | | | 492 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891 803.00 | | | 1 891 803.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 416.00 | | | 3 411 416.00 |
ED (V) | 159 876.00 | | | 159 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 745 476.00 | | | 24 745 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 416.00 | | | 3 411 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 030 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 365.00 | | | 406 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 122.00 | | | 2 994 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 714.00 | | | 1 205 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 408.00 | | | 1 788 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 852 539.00 | | 10 932 112.00 | 11 852 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 493 170.00 | 12 722 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 624 579.00 | 13 160 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 409.00 | 322 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 353.00 | | 141 436.00 | 312 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424 630.00 | | 10 790 676.00 | 11 424 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 891.00 | 3 159.00 | | 422 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 335.00 | 3 159.00 | | 307 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 649.00 | 281 499.00 | 604 319.00 | 384 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161 411.00 | | | 2 161 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 682.00 | 281 499.00 | 604 319.00 | 2 552 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 830.00 | 384 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 995.00 | 421 995.00 | | 421 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891 803.00 | 1 891 803.00 | | 1 891 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VC Groupe et associés | 608 255.00 | 608 255.00 | | 608 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 266.00 | 1 005 266.00 | | 1 005 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 246.00 | 664 246.00 | | 664 246.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 416.00 | 3 411 416.00 | | 3 411 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
ST Autres comptes | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YT Sous‐traitance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 593.00 | | | 84 593.00 |