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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 463.00 | 136 639.00 | 72 824.00 | 209 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BF Prêts | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 789.00 | 136 639.00 | 451 150.00 | 587 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 412.00 | | 177 412.00 | 177 412.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 553 960.00 | | 553 960.00 | 553 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 361.00 | | 749 361.00 | 749 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 150.00 | 136 639.00 | 1 200 511.00 | 1 337 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 787.00 | 191 863.00 | | 156 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 419.00 | -35 076.00 | | 76 419.00 |
DL TOTAL (I) | 343 206.00 | 266 787.00 | | 343 206.00 |
DP Provisions pour risques | -69 551.00 | -69 551.00 | | -69 551.00 |
DR TOTAL (IV) | -69 551.00 | -69 551.00 | | -69 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 237.00 | 617 087.00 | | 595 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 15 983.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 889.00 | 178 486.00 | | 319 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 856.00 | 811 556.00 | | 926 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 511.00 | 1 008 791.00 | | 1 200 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 856.00 | 807 002.00 | | 926 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 405.00 | | 1 952 405.00 | 1 952 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 405.00 | | 1 952 405.00 | 1 952 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 840.00 | 1 554 388.00 | | 1 966 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 421.00 | 1 589 464.00 | | 1 890 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 419.00 | -35 076.00 | | 76 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 094.00 | | 2 595.00 | 586 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 187 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 587 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 568.00 | | 2 595.00 | 185 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 710.00 | 18 929.00 | | 117 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 710.00 | 18 929.00 | | 117 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -69 551.00 | 69 551.00 | 69 551.00 | -69 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | -69 551.00 | 69 551.00 | 69 551.00 | -69 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 551.00 | 69 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 149.00 | 280 149.00 | | 280 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UP Prêts | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
UX Autres créances clients | 177 412.00 | 177 412.00 | | 177 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 428.00 | 386 428.00 | | 386 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 868.00 | 372 868.00 | | 372 868.00 |
VW T.V.A. | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 856.00 | 926 856.00 | | 926 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 529.00 | 28 196.00 | | 26 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | 1 404.00 | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 261 175.00 | 221 259.00 | | 261 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 468.00 | 202 707.00 | | 212 468.00 |
YT Sous‐traitance | 73 107.00 | 80 252.00 | | 73 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 2 450.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 292.00 | 30 646.00 | | 29 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 137.00 | 310 493.00 | | 390 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 055.00 | 79 527.00 | | 78 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 500.00 | 505 622.00 | | 551 500.00 |