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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AH Fonds commercial | 666 201.00 | | 666 201.00 | 666 201.00 |
AP Constructions | 836 763.00 | 391 683.00 | 445 080.00 | 836 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 031.00 | 96 394.00 | 23 637.00 | 120 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 026.00 | 494 701.00 | 1 158 325.00 | 1 653 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
BZ Autres créances | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
CF Disponibilités | 888 489.00 | | 888 489.00 | 888 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 700.00 | | 1 313 700.00 | 1 313 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 726.00 | 494 701.00 | 2 472 025.00 | 2 966 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 400.00 | 686 400.00 | | 686 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 522.00 | 23 366.00 | | 51 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 399.00 | 563 117.00 | | 784 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 321.00 | 1 272 883.00 | | 1 522 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 297.00 | 1 039 475.00 | | 571 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 173.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 480.00 | | 10 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 050.00 | 258 230.00 | | 317 050.00 |
EA Autres dettes | 50 022.00 | 52 145.00 | | 50 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 705.00 | 1 361 503.00 | | 949 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 025.00 | 2 634 386.00 | | 2 472 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 431.00 | 391 083.00 | | 439 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930 291.00 | | 3 930 291.00 | 3 930 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 291.00 | | 3 930 291.00 | 3 930 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 854.00 | |
GE Autres charges | | | 16 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274 403.00 | 251 095.00 | | 274 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 161.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 793.00 | 161.00 | | 80 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 779.00 | -97.00 | | -80 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 846.00 | 212 107.00 | | 276 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 024.00 | 3 418 101.00 | | 3 999 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 626.00 | 2 854 984.00 | | 3 214 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 399.00 | 563 117.00 | | 784 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 933.00 | | 10 092.00 | 1 642 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 825.00 | | | 672 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 702.00 | | 10 092.00 | 946 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 847.00 | 62 854.00 | | 431 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 223.00 | 62 854.00 | | 425 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
UX Autres créances clients | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
VC Groupe et associés | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
VP Divers | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 351.00 | 423 944.00 | 23 407.00 | 447 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 975.00 | 20 986.00 | | 19 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 909.00 | 31 963.00 | | 41 909.00 |
ST Autres comptes | 404 496.00 | 373 895.00 | | 404 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 390.00 | 95 091.00 | | 89 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 936.00 | 17 733.00 | | 9 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 911.00 | 38 719.00 | | 29 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 408.00 | 735 894.00 | | 883 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 242.00 | 134 887.00 | | 153 242.00 |
ZE Dividendes | 534 961.00 | | | 534 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 794.00 | 500 949.00 | | 535 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |