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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AN Terrains | 869 089.00 | 359 607.00 | 509 482.00 | 869 089.00 |
AP Constructions | 761 872.00 | 351 016.00 | 410 855.00 | 761 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 002.00 | 294.00 | 1 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 729.00 | | 1 423 729.00 | 1 423 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 290.00 | 712 171.00 | 4 656 118.00 | 5 368 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
BZ Autres créances | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CF Disponibilités | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 702.00 | 712 171.00 | 4 861 531.00 | 5 573 702.00 |
CU Autres participations | 2 311 604.00 | | 2 311 604.00 | 2 311 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 760.00 | 656 760.00 | | 656 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 514.00 | 718 514.00 | | 718 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
DG Autres réserves | 2 043 155.00 | 1 955 036.00 | | 2 043 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 369.00 | 88 118.00 | | 67 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 475.00 | 3 484 105.00 | | 3 551 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 486.00 | 1 087 211.00 | | 981 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 647.00 | 295 664.00 | | 268 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | 19 897.00 | | 14 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 21 340.00 | | 45 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 055.00 | 1 424 114.00 | | 1 310 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 531.00 | 4 908 220.00 | | 4 861 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 194.00 | 463 248.00 | | 456 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 590.00 | 8 400.00 | 149 990.00 | 141 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 590.00 | 8 400.00 | 149 990.00 | 141 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 571.00 | 142 302.00 | | 91 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 571.00 | 142 302.00 | | 91 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 133.00 | 142 302.00 | | 93 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 133.00 | 143 511.00 | | 93 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -1 208.00 | | -1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 635.00 | 402 231.00 | | 315 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 265.00 | 314 112.00 | | 248 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 369.00 | 88 118.00 | | 67 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 872.00 | | 83 550.00 | 5 377 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 776.00 | 3 735 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 133.00 | 5 368 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 907.00 | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 1 632 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | 30 907.00 | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 707.00 | | | 1 639 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737 619.00 | | 52 643.00 | 3 737 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 860.00 | 55 310.00 | | 656 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 315.00 | 55 310.00 | | 656 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 423 729.00 | | 1 423 729.00 | 1 423 729.00 |
UX Autres créances clients | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 486.00 | 127 625.00 | 425 288.00 | 981 486.00 |
VI Groupe et associés | 268 647.00 | 268 647.00 | | 268 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 670.00 | 196 940.00 | 1 423 729.00 | 1 620 670.00 |
VW T.V.A. | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 055.00 | 456 194.00 | 425 288.00 | 1 310 055.00 |