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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 169.00 | 111 213.00 | 14 956.00 | 126 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 259.00 | 139 503.00 | 22 756.00 | 162 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 743.00 | 2 027.00 | 38 716.00 | 40 743.00 |
BZ Autres créances | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 875.00 | 2 027.00 | 134 848.00 | 136 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 134.00 | 141 530.00 | 157 604.00 | 299 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
DH Report à nouveau | -52 903.00 | | | -52 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 695.00 | -52 903.00 | | -15 695.00 |
DL TOTAL (I) | -31 474.00 | -15 779.00 | | -31 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 465.00 | 104 725.00 | | 82 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 694.00 | 57 217.00 | | 42 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 522.00 | 34 482.00 | | 60 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | 8 039.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 078.00 | 204 463.00 | | 189 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 604.00 | 188 684.00 | | 157 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 7 946.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 7 946.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 1 038.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 248.00 | 202 767.00 | | 246 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 943.00 | 255 670.00 | | 261 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 695.00 | -52 903.00 | | -15 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 634.00 | | 5 869.00 | 133 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 134.00 | | 5 869.00 | 113 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 465.00 | 20 738.00 | 55 400.00 | 82 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 129.00 | 130 400.00 | 3 729.00 | 134 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 929.00 | 130 400.00 | 11 529.00 | 141 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 317.00 | 125 590.00 | 55 400.00 | 187 317.00 |