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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 808.00 | 4 752.00 | 480 056.00 | 484 808.00 |
BZ Autres créances | 844 344.00 | | 844 344.00 | 844 344.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 943.00 | 4 752.00 | 1 325 190.00 | 1 329 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 943.00 | 4 752.00 | 1 325 190.00 | 1 329 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 374.00 | 218 374.00 | | 218 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -328 049.00 | -852 191.00 | | -328 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 318.00 | 524 142.00 | | 346 318.00 |
DL TOTAL (I) | 236 863.00 | -109 455.00 | | 236 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 264.00 | 793 344.00 | | 856 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 521.00 | 211 948.00 | | 147 521.00 |
EA Autres dettes | 84 390.00 | 258 892.00 | | 84 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 327.00 | 1 300 379.00 | | 1 088 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 190.00 | 1 190 925.00 | | 1 325 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 046.00 | | 186 046.00 | 186 046.00 |
FG Production vendue services | 2 140 818.00 | | 2 140 818.00 | 2 140 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 864.00 | | 2 326 864.00 | 2 326 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 246.00 | 2 500.00 | | -1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 246.00 | 2 500.00 | | -1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | -2 500.00 | | 1 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 432.00 | 2 372 506.00 | | 2 383 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 114.00 | 1 848 364.00 | | 2 037 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 318.00 | 524 142.00 | | 346 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 264.00 | 856 264.00 | | 856 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
UX Autres créances clients | 479 105.00 | | | 479 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 134 089.00 | | | 134 089.00 |
VC Groupe et associés | 681 344.00 | | | 681 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 152.00 | 1 323 449.00 | 5 703.00 | 1 329 152.00 |
VW T.V.A. | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 327.00 | 1 088 327.00 | | 1 088 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |