| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 487.00 | 26 013.00 | 473.00 | 26 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 907.00 | 26 584.00 | 128 323.00 | 154 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BZ Autres créances | 2 160 521.00 | 131 915.00 | 2 028 605.00 | 2 160 521.00 |
CF Disponibilités | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 025.00 | 131 915.00 | 2 066 110.00 | 2 198 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 932.00 | 158 499.00 | 2 194 434.00 | 2 352 932.00 |
CU Autres participations | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DG Autres réserves | 1 158 653.00 | 1 332 748.00 | | 1 158 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 329.00 | -174 095.00 | | -265 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 064.00 | 1 973 393.00 | | 1 708 064.00 |
DP Provisions pour risques | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 525.00 | 563 427.00 | | 413 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 5 414.00 | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 755.00 | 74 819.00 | | 27 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 235.00 | 643 660.00 | | 449 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 434.00 | 2 617 054.00 | | 2 194 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 235.00 | 643 660.00 | | 449 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | -528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | -16 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 455.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -685.00 | 3 543.00 | | -685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 500.00 | 1.00 | | 303 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 635.00 | 101.00 | | 340 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 587.00 | -101.00 | | -340 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 211.00 | 59 690.00 | | 97 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 541.00 | 233 785.00 | | 362 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 329.00 | -174 095.00 | | -265 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 127 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 154 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 050.00 | 534.00 | | 26 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 479.00 | 534.00 | | 25 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 135.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 415.00 | | 3 500.00 | 135 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 415.00 | 37 135.00 | 3 500.00 | 135 415.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 607.00 | 2 143 607.00 | | 2 143 607.00 |
VI Groupe et associés | 413 525.00 | 413 525.00 | | 413 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 921.00 | 2 183 921.00 | | 2 183 921.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 235.00 | 449 235.00 | | 449 235.00 |