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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 7 229.00 | 3 231.00 | 10 460.00 |
AP Constructions | 143 542.00 | 141 429.00 | 2 113.00 | 143 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 171.00 | 31 324.00 | 18 847.00 | 50 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 460.00 | 79 030.00 | 18 430.00 | 97 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 658.00 | 259 013.00 | 47 645.00 | 306 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
BP En cours de production de services | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 217 201.00 | | 217 201.00 | 217 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 869.00 | | 466 869.00 | 466 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 527.00 | 259 013.00 | 514 514.00 | 773 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 50 500.00 | 556 422.00 | | 50 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 022.00 | 85 416.00 | | 117 022.00 |
DL TOTAL (I) | 217 022.00 | 691 338.00 | | 217 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 155.00 | 223 441.00 | | 32 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 64 126.00 | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 114 893.00 | | 50 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 992.00 | 112 149.00 | | 77 992.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | 2 184.00 | | 10 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 141.00 | 108 397.00 | | 106 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 493.00 | 625 190.00 | | 297 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 514.00 | 1 316 528.00 | | 514 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 557.00 | 625 190.00 | | 278 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 837.00 | | 21 822.00 | 284 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 2 975.00 | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 327.00 | | 18 847.00 | 272 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 505.00 | 14 508.00 | | 244 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 444.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 720.00 | 14 064.00 | | 237 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 155.00 | 13 220.00 | 18 935.00 | 32 155.00 |
VI Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 244.00 | | | 210 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 705.00 | 138 720.00 | 4 985.00 | 143 705.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 493.00 | 278 557.00 | 18 935.00 | 297 493.00 |