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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 640.00 | 4 953.00 | 5 687.00 | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 965.00 | 25 072.00 | 39 893.00 | 64 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 175.00 | 171 830.00 | 160 344.00 | 332 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 920.00 | 201 855.00 | 307 065.00 | 508 920.00 |
BT Marchandises | 1 200 609.00 | 69 151.00 | 1 131 457.00 | 1 200 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 308.00 | 28 241.00 | 935 067.00 | 963 308.00 |
BZ Autres créances | 473 953.00 | | 473 953.00 | 473 953.00 |
CF Disponibilités | 652 627.00 | | 652 627.00 | 652 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 290 497.00 | 97 392.00 | 3 193 105.00 | 3 290 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 417.00 | 299 248.00 | 3 500 170.00 | 3 799 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 704.00 | 867 438.00 | | 935 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 240.00 | 468 266.00 | | 497 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 624.00 | 1 665 704.00 | | 1 785 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 897.00 | 144 188.00 | | 616 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 011.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 350.00 | 12 004.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 992.00 | 567 757.00 | | 877 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 293.00 | 173 323.00 | | 106 293.00 |
EA Autres dettes | 96 806.00 | 66 891.00 | | 96 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 546.00 | 965 173.00 | | 1 714 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 170.00 | 2 630 877.00 | | 3 500 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 723.00 | | 77 096.00 | 446 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 899.00 | 508 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 899.00 | 407 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 583.00 | | 77 096.00 | 345 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 838.00 | 43 917.00 | 14 899.00 | 172 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 838.00 | 43 917.00 | 14 899.00 | 172 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 192.00 | 32 959.00 | | 36 192.00 |
6T Sur comptes clients | 9 754.00 | 20 390.00 | 1 903.00 | 9 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 946.00 | 53 349.00 | 1 903.00 | 45 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 946.00 | 53 349.00 | 1 903.00 | 45 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 992.00 | 877 992.00 | | 877 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 955 113.00 | 955 113.00 | | 955 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 897.00 | 500 293.00 | 116 604.00 | 616 897.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 402.00 | 1 437 262.00 | 1 141.00 | 1 438 402.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 195.00 | 1 581 591.00 | 116 604.00 | 1 698 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |