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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 536.00 | 35 070.00 | 10 467.00 | 45 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 249.00 | 123 939.00 | 94 310.00 | 218 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 305.00 | 160 728.00 | 200 577.00 | 361 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 167.00 | 11 000.00 | 319 167.00 | 330 167.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 362.00 | | 81 362.00 | 81 362.00 |
CF Disponibilités | 224 003.00 | | 224 003.00 | 224 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 706.00 | 11 000.00 | 656 706.00 | 667 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 011.00 | 171 728.00 | 857 283.00 | 1 029 011.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 485 920.00 | 438 658.00 | | 485 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 838.00 | 47 262.00 | | 46 838.00 |
DL TOTAL (I) | 659 258.00 | 612 420.00 | | 659 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 664.00 | 82 051.00 | | 108 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 165.00 | 75 824.00 | | 64 165.00 |
EA Autres dettes | 25 197.00 | 23 245.00 | | 25 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 026.00 | 190 526.00 | | 198 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 283.00 | 802 945.00 | | 857 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 026.00 | 190 526.00 | | 198 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 734.00 | | 23 500.00 | 369 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 929.00 | 361 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 929.00 | 263 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 214.00 | | 23 500.00 | 272 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 293.00 | 29 378.00 | 25 943.00 | 157 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 573.00 | 29 378.00 | 25 943.00 | 155 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |
UX Autres créances clients | 330 166.00 | 330 166.00 | | 330 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 118.00 | 358 118.00 | | 358 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |