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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 801.00 | 9 894.00 | 30 907.00 | 40 801.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 758.00 | 10 151.00 | 31 607.00 | 41 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
072 Créances – Autres | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
084 Disponibilités | 147 634.00 | | 147 634.00 | 147 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 944.00 | | 189 944.00 | 189 944.00 |
110 Total général Actif | 231 701.00 | 10 151.00 | 221 551.00 | 231 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 448.00 | | | 220 448.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
230 Autres produits | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 772.00 | | | 235 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
242 Autres charges externes. | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
252 Charges sociales | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
262 Autres charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 558.00 | | | 262 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 786.00 | | | -26 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 195.00 | | | -27 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |